北向资金本周净买入额大幅收窄宁德时代遭大幅净卖出近8亿元

发布日期:2022-01-19 22:28   来源:未知   阅读:

  香港万得通讯社报道,周五(8月13日),两市主要指数再度下跌,沪指退守3500点,创业板指跌逾1%。行业板块涨跌参半,盐湖提锂、化工、种植、有机硅、燃料电池等板块领涨,半导体、光刻胶、芯片、汽车整车、海运等板块领跌。

  北向资金全天净卖出12.38亿元,其中沪股通净买出7.95亿元,深股通净买出4.43亿元,本周累计净买入12.76亿元,净买入额较上周100.9亿元大幅收窄。

  锂电池、新能源车、光伏等新能源产业链股日内集体遭减仓,宁德时代巨额定增震惊市场,盘中“巨震”后基本平收,全日成交超140亿元创历史新高,其中北向资金成交达42.8亿元,占总成交额的约三成,全天净卖出7.83亿元,创一个月最大净卖出;比亚迪净卖出逾2亿元,阳光电源微幅净卖出。

  白酒股尾盘拉升,但外资仍坚定卖出,贵州茅台、五粮液分别净卖出7.7亿元、2.06亿元,贵州茅台已连续12日净卖出,累计净卖出63.3亿元,距离追平最长净卖出纪录只差一个交易日。此外,中远海控净卖出逾3亿元,中国平安、龙佰集团净卖出逾2亿元。

  净买入方面,制冷控制元器件龙头三花智控获大幅净买入6.52亿元,净买入额创历史新高,这也是其时隔逾一年半再次登上成交活跃榜。医药股在近日连续卖出后获资金追入,迈瑞医疗、药明康德、恒瑞医药分别获净买入5.55亿元、4.07亿元、3.97亿元,沃森生物净买入7600万元。此外,兆易创新净买入逾1亿元。

  最近板块轮动速度较快,今天上涨的板块或许第二天就会遭暴击。调整行情下,资金提前埋伏且股价处于低位的热门概念股仍为市场焦点。分析人士认为,资金对热门板块(新能源汽车、半导体、芯片等)的追逐热情即符合国家大势所趋,也有产业链维持高景气度的数据支撑,相关热门板块的投资逻辑与长期趋势没有发生变化,但仍需警惕短期资金撤离风险。此外,新能源是一个相对宽泛的概念,需投资者仔细辨别细分赛道。

  周四(8月12日),沪深两市全天低位震荡,个股涨跌参半,成交额则连续17个交易日突破万亿元。周期股持续走高,锂电、芯片、光伏等高景气板块再度活跃,汽车整车、有色、半导体及元件涨幅居前,国防军工、食品饮料、房地产悉数回调,“茅指数”、“宁组合”集体哑火。

  震荡行情下,外资交投趋于谨慎,北向资金买卖目前处于均衡状态,日内小幅净卖出1.77亿元,早盘一度净买入近20亿元,其中沪股通净卖出0.69亿元,深股通净卖出1.08亿元。全天成交额萎缩至1200亿元下方,创7月20日以来新低。

  北向资金整体操作方向与此前一日几无二致,持续加仓机械、有色的同时,卖出食品饮料、医药和电子行业。机械行业日内再获净买入约8亿元,连续4日净买入,近一周累计净买入40亿元,近一个月累计净买入超81亿元,净买入额均居所有行业之首。龙头股三一重工净买入4.72亿元,近5日累计净买入超17亿元,居陆股通首位,浙江鼎力净买入超2亿元。

  近期煤炭、有色板块表现活跃,有色行业净买入超6亿元,其中紫金矿业、中国铝业净买入均超3亿元,神火股份、南山铝业净买入超1亿元。业内人士表示,有色金属是当前市场分歧加剧背景下较好的配置行业。当前有色金属行业内部景气驱动分化:新能源产业需求爆发推动能源金属的成长估值体系扩散,锂、钴、稀土等品种作为产业链供需格局最为紧缺的环节,将充分享受整个产业链的高成长性定价;而碳中和政策持续时间和深度再超预期,进一步压制工业金属未来供需格局。

  汽车整车板块日内大涨,全天净买入超4亿元,其中长安汽车净买入3.7亿元,华域汽车净买入超1亿元。电力设备及新能源行业净买入3.8亿元,宁德时代、阳光电源、汇川技术分别获净买入4.64亿元、1.98亿元、1.4亿元,隆基股份小幅净买入0.33亿元,结束连续5日净卖出,通威股份净卖出逾1亿元。

  食品饮料行业净卖出超12亿元居首,近一周累计净卖出近42亿元,近一个月累计净卖出超47亿元,成为北向资金近期最大抛售对象。卖食品饮料就是卖白酒,“茅五泸”再度齐登减持榜,贵州茅台净卖出5.17亿元,连续11日净卖出,累计净卖出达55.61亿元,贵州茅台未来两日若再净卖出,将追平2019年5月和2020年9月创下的连续13日净卖出纪录;五粮液净卖出2.06亿元,泸州老窖净卖出逾1亿元,山西汾酒净卖出近6000万元。

  此外,医药股和半导体股近日也接连遭外资出货。创新药龙头恒瑞医药净卖出4.23亿元,连续3日净卖出,复星医药净卖出1.6亿元,兆易创新、士兰微净卖出逾2亿元。

  截至8月12日,北向资金持仓市值为25568.25亿元,较上一交易日减少260.15亿元。从行业持市值分布来看,食品饮料持仓市值总额居首,持仓市值达3429.97亿元,占北向资金总持仓市值比例为13.41%;电力设备及新能源持仓市值为2833.07亿元,占比11.08%;医药持仓市值为2795.8亿元,占比10.93%;银行持仓市值为1843.83亿元,占比7.21%;电子持仓市值为1807.93亿元,占比7.07%。

  从北向资金行业资金流向来看,8月12日,中信30个一级行业中有16个行业获北向资金净买入,其中净买入超1亿元的行业有10个。机械、有色金属、汽车、电力设备及新能源、基础化工净买入规模居前,分别净买入8.05亿元、6.08亿元、4.48亿元、3.77亿元、3.16亿元。

  14个行业遭北向资金净卖出,其中净卖出超1亿元的行业有9个。食品饮料、电子、农林牧渔、医药、家电净卖出规模居前,分别净卖出12.37亿元、6.06亿元、5.07亿元、2.73亿元、2.69亿元。

  其中,净买入居前行业中,三一重工、浙江鼎力、隆华科技、徐工机械、恒立液压在机械行业中净买入规模居前,分别净买入4.72亿元、2.5亿元、0.57亿元、0.48亿元、0.42亿元。

  此外,紫金矿业、中国铝业、神火股份、南山铝业、云铝股份在有色金属行业中净买入规模居前,分别净买入3.33亿元、3.13亿元、1.73亿元、1.37亿元、0.85亿元。

  净卖出行业方面,贵州茅台,五粮液、泸州老窖、重庆啤酒、山西汾酒在食品饮料行业中净卖出规模居前,分别净卖出5.13亿元、2.03亿元、1.23亿元、0.88亿元、0.6亿元。

  此外,兆易创新,士兰微、立讯精密、海康威视、北方华创在电子行业中净卖出规模居前,分别净卖出2.29亿元、2.21亿元、1.93亿元、1.56亿元、1.1亿元。

  其中,195只个股加仓数量超100万股。中国铝业、紫金矿业、南山铝业、协鑫集成、爱康科技加仓数量居前,分别获增持5059.01万股、3044.24万股、2407.75万股、2338.73万股、2063.32万股。

  169只个股减仓数量超100万股。和邦生物、分众传媒、洛阳钼业、美锦能源、格力电器减仓数量居前,分别遭减持3260.83万股、2476.25万股、2151.92万股、1876.74万股、1604.39万股。

  从北向资金持股数量变动幅度来看,138只个股增持幅度超10%,95只个股减持幅度超10%。

  其中,富祥药业、中石科技、中国核建、福晶科技、隆华科技增持幅度居前,增持幅度分别达215.98%、202.41%、120.94%、118.23%、107.55%。

  天海防务、晶瑞电材、科蓝软件、惠云钛业、中天火箭减持幅度居前,减持幅度分别达80.59%、62.75%、58.45%、53.94%、50.72%。

  从北向资金增减持金额来看,34只个股增持金额超1亿元,28只个股遭减持超1亿元。

  其中,歌尔股份、三一重工、宁德时代、长安汽车、紫金矿业增持金额居前,分别增持6.46亿元、4.72亿元、4.64亿元、3.73亿元、3.33亿元。

  格力电器、贵州茅台、恒瑞医药、牧原股份、中国巨石减持金额居前,分别减持7.56亿元、5.17亿元、4.23亿元、3.94亿元、2.71亿元。

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